11.01.2026 18:56
Fondsporträt
Invesco US Value Equity Fund A accumulation - USD
WKN:
A1JDBR
ISIN:
LU0607513826
Kurs:
69,91
EUR,
09.01.2026
Originalwährung:
81,62
USD,
09.01.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessenes, langfristiges, in US-Dollar bemessenes Kapitalwachstum. Es werden Anlagen in Aktien angestrebt, die nach Meinung des Fondsmanagements zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum Aktienmarkt im Allgemeinen unterbewertet sind. Der Fonds legt sein Vermögen vornehmlich in Stamm- und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JDBR |
| ISIN: | LU0607513826 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.4 % |
| Fondsmanager: | Herr Kevin Holt |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.09.2011 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 159,55 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Invesco US Value Equity Fund A accumulation - USD
ISIN:
LU0607513826
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,85 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,77 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,80 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,67 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,85 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 25,33 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 29,78 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 88,34 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 113,44 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 162,91 % |
| 2026 |
|---|
| 2,85 % |
| 2025 |
|---|
| 1,92 % |
| 2024 |
|---|
| 21,51 % |
| 2023 |
|---|
| 6,31 % |
| 2022 |
|---|
| 4,21 % |
| 2021 |
|---|
| 40,95 % |
| 2020 |
|---|
| -12,07 % |
| 2019 |
|---|
| 25,76 % |
| 2018 |
|---|
| -9,71 % |
| 2017 |
|---|
| 2,89 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
09.01.2025 bis 09.01.2026 |
|---|
| 2,85 % |
|
09.01.2024 bis 09.01.2025 |
|---|
| 21,86 % |
|
09.01.2023 bis 09.01.2024 |
|---|
| 3,56 % |
|
10.01.2022 bis 09.01.2023 |
|---|
| 5,37 % |
|
11.01.2021 bis 07.01.2022 |
|---|
| 36,11 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
24,10 % |
|
Finanzen |
19,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
16,80 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
14,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
13,40 % |
|
Informationstechnologie |
13,30 % |
|
Informationstechnologie |
12,60 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
12,00 % |
|
Energie |
11,30 % |
|
Energie |
10,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
8,30 % |
|
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,80 % |
|
|
Konsumgüter zyklisch |
5,40 % |
|
|
Kasse |
4,90 % |
|
|
Divers |
4,50 % |
|
|
Grundstoffe |
4,20 % |
|
|
Konsumgüter zyklisch |
4,10 % |
|
|
Divers |
3,80 % |
|
|
Kasse |
1,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
92,00 % |
|
|
USA |
87,00 % |
|
|
Kasse |
4,90 % |
|
|
Schweiz |
2,70 % |
|
|
Schweiz |
2,50 % |
|
|
Kanada |
2,30 % |
|
|
China |
2,10 % |
|
|
China |
1,90 % |
|
|
Kanada |
1,70 % |
|
|
Kasse |
1,50 % |
|
|
Frankreich |
1,30 % |
|
|
Welt |
0,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,10 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,90 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Meta Platforms A |
3,00 % |
|
|
Philip Morris |
2,70 % |
|
|
Wells Fargo |
2,50 % |
|
|
Fedex |
2,50 % |
|
|
Microsoft |
2,40 % |
|
|
Chevron |
2,40 % |
|
|
Bank of America |
2,30 % |
|
|
AMERICAN INTERNATIONAL |
2,30 % |
|
|
Cisco Systems |
2,20 % |
|
|
Johnson Controls |
2,10 % |
|
|
Sonstiges |
75,60 % |
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