11.01.2026 18:57
Fondsporträt
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
WKN:
A1405W
ISIN:
IE00BYML9W36
Kurs:
54,96
EUR,
08.01.2026
zum Vortag:
0,08%
Originalwährung:
64,16
USD,
08.01.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die Abbildung der Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index. Der Fonds investiert in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sogenannte Outperformance Swaps ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1405W |
| ISIN: | IE00BYML9W36 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.10.2015 |
| AusschüttungsDatum | 18.12.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,19 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 24.806,63 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Diesen Fonds kaufen Sie bei uns mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
ISIN:
IE00BYML9W36
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,78 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,69 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,04 % |
| 6 Monate |
|---|
| 11,51 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,93 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 35,94 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 59,31 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 89,05 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 161,95 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 232,52 % |
| 2026 |
|---|
| 1,31 % |
| 2025 |
|---|
| 3,04 % |
| 2024 |
|---|
| 30,50 % |
| 2023 |
|---|
| 18,55 % |
| 2022 |
|---|
| -14,48 % |
| 2021 |
|---|
| 34,51 % |
| 2020 |
|---|
| 5,11 % |
| 2019 |
|---|
| 30,47 % |
| 2018 |
|---|
| -2,09 % |
| 2017 |
|---|
| 2,46 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.01.2025 bis 08.01.2026 |
|---|
| 2,93 % |
|
08.01.2024 bis 08.01.2025 |
|---|
| 32,08 % |
|
09.01.2023 bis 08.01.2024 |
|---|
| 19,45 % |
|
10.01.2022 bis 06.01.2023 |
|---|
| -10,15 % |
|
08.01.2021 bis 07.01.2022 |
|---|
| 32,48 % |
Vergleiche diesen Fonds
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
26,50 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
15,00 % |
|
Finanzen |
11,10 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,50 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
9,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
8,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,50 % |
|
Divers |
5,50 % |
|
Energie |
4,80 % |
|
Versorger |
3,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
99,00 % |
|
|
Großbritannien |
0,70 % |
|
|
Niederlande |
0,20 % |
|
|
Irland |
0,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
APPLE ORD |
6,47 % |
|
|
MICROSOFT ORD |
5,74 % |
|
|
AMAZON COM ORD |
2,85 % |
|
|
ALPHABET CL A ORD |
1,99 % |
|
|
ALPHABET CL C ORD |
1,84 % |
|
|
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD |
1,69 % |
|
|
TESLA ORD |
1,68 % |
|
|
JOHNSON & JOHNSON ORD |
1,40 % |
|
|
UNITEDHEALTH GRP ORD |
1,39 % |
|
|
META PLATFORMS CL A ORD |
1,35 % |
|
Sonstiges |
73,60 % |
Diesen Fonds kaufen Sie bei uns mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
