13.01.2026 23:41
Fondsporträt
Schmitz & Partner Global Defensiv
WKN:
A0M1UL
ISIN:
DE000A0M1UL3
Kurs:
98,27
EUR,
12.01.2026
zum Vortag:
1,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Fonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Fonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M1UL |
| ISIN: | DE000A0M1UL3 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | defensiv |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
| Fondsmanager: | Team der ODDO BHF Asset Management Lux |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.04.2008 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,08 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 17,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Diesen Fonds kaufen Sie bei uns mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Schmitz & Partner Global Defensiv
ISIN:
DE000A0M1UL3
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 6,80 % |
| 3 Monate |
|---|
| 10,72 % |
| 6 Monate |
|---|
| 20,77 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 28,22 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 40,08 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 40,61 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 49,43 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 73,71 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 68,30 % |
| 2026 |
|---|
| 1,52 % |
| 2025 |
|---|
| 25,38 % |
| 2024 |
|---|
| 6,87 % |
| 2023 |
|---|
| 1,37 % |
| 2022 |
|---|
| -2,30 % |
| 2021 |
|---|
| 5,75 % |
| 2020 |
|---|
| 3,12 % |
| 2019 |
|---|
| 13,55 % |
| 2018 |
|---|
| -6,17 % |
| 2017 |
|---|
| -4,49 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
09.01.2025 bis 09.01.2026 |
|---|
| 28,22 % |
|
09.01.2024 bis 09.01.2025 |
|---|
| 9,25 % |
|
09.01.2023 bis 09.01.2024 |
|---|
| 0,38 % |
|
10.01.2022 bis 09.01.2023 |
|---|
| 0,07 % |
|
11.01.2021 bis 07.01.2022 |
|---|
| 6,32 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Grundstoffe |
31,00 % |
|
Konsumgüter |
28,80 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
24,80 % |
|
Finanzen |
7,90 % |
|
Energie |
7,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweiz |
53,30 % |
|
|
Kanada |
23,10 % |
|
|
Großbritannien |
8,20 % |
|
|
Italien |
7,60 % |
|
|
Österreich |
4,00 % |
|
Dänemark |
3,90 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweizer Franken |
53,30 % |
|
|
Kanadische Dollar |
23,10 % |
|
|
Euro |
11,60 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
8,20 % |
|
|
Dänische Kronen |
3,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
52,18 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
23,31 % |
|
|
sonstige |
11,45 % |
|
|
Renten |
11,04 % |
|
|
gemischt |
2,02 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Wheaton Precious Metals Corp |
9,40 % |
|
|
NOVARTIS AG-REG |
6,20 % |
|
|
XETRA-GOLD |
5,50 % |
|
|
Invesco Physical Gold ETC |
5,20 % |
|
|
iShares Physical Silver ETC |
4,70 % |
|
|
Nestle Sa-Reg |
4,60 % |
|
ETFS Physical Silver |
4,50 % |
|
Roche Holding Ag-Genusschein |
3,90 % |
|
Bell Ag - Reg |
3,70 % |
|
British American Tobacco Plc |
3,30 % |
|
Sonstiges |
49,00 % |
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