13.01.2026 20:04
Fondsporträt
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS
WKN:
984847
ISIN:
DE0009848473
Kurs:
58,15
EUR,
09.01.2026
zum Vortag:
0,29%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 984847 |
| ISIN: | DE0009848473 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.11.1999 |
| AusschüttungsDatum | 04.12.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,85 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 10,23 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 19.5 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS
ISIN:
DE0009848473
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 4,30 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,81 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,21 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,25 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 19,28 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 27,86 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 18,82 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 50,49 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 50,10 % |
| 2026 |
|---|
| 0,94 % |
| 2025 |
|---|
| 3,17 % |
| 2024 |
|---|
| 12,81 % |
| 2023 |
|---|
| 8,28 % |
| 2022 |
|---|
| -18,14 % |
| 2021 |
|---|
| 17,40 % |
| 2020 |
|---|
| 13,57 % |
| 2019 |
|---|
| 7,40 % |
| 2018 |
|---|
| -12,05 % |
| 2017 |
|---|
| 9,44 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
09.01.2025 bis 09.01.2026 |
|---|
| 5,25 % |
|
09.01.2024 bis 09.01.2025 |
|---|
| 13,33 % |
|
09.01.2023 bis 09.01.2024 |
|---|
| 7,19 % |
|
10.01.2022 bis 09.01.2023 |
|---|
| -14,09 % |
|
11.01.2021 bis 07.01.2022 |
|---|
| 9,26 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
42,25 % |
|
Sonstige |
19,43 % |
|
Deutschland |
12,69 % |
|
Luxemburg |
6,05 % |
|
Schweiz |
5,94 % |
|
Großbritannien |
5,46 % |
|
Kanada |
3,48 % |
|
Frankreich |
2,76 % |
|
Israel |
1,84 % |
|
n.a. |
0,06 % |
|
Südafrika |
0,04 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US Dollar |
45,52 % |
|
|
Euro |
40,93 % |
|
|
Schweizer Franken |
5,94 % |
|
|
Britisches Pfund |
5,46 % |
|
|
Kanadischer Dollar |
2,05 % |
|
|
n.a. |
0,06 % |
|
|
Südafrikanischer Rand |
0,04 % |
Topholdings:
|
|
CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I |
6,05 % |
|
|
SGL CARBON AG INHABER-AKTIEN O.N. |
4,04 % |
|
|
SCHWEIZERISCH.RUECKVERS.-GES.AG NAMENS-AKTIEN SF 0,10 |
3,20 % |
|
|
GAZ DE FRANCE S.A. ACTIONS PORT. EO 1 |
2,76 % |
|
|
NESTLÉ S.A. NAMENS-AKTIEN SF 1 |
2,74 % |
|
|
LINDE AG INHABER-AKTIEN O.N. |
2,58 % |
|
|
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE INHABER-VORZUGSAKTIEN O.ST.O.N |
2,34 % |
|
|
VOLKSWAGEN AG STAMMAKTIEN O.N. |
2,12 % |
|
|
RYLAND GROUP INC. REGISTERED SHARES DL 1 |
2,10 % |
|
|
INTL BUSINESS MACHINES CORP. REGISTERED SHARES DL -,20 |
2,10 % |
|
|
Sonstiges |
69,97 % |
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