13.01.2026 13:07
Fondsporträt
Perpetuum Vita Basis R
WKN:
926200
ISIN:
LU0103598305
Kurs:
40,17
EUR,
12.01.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 926200 |
| ISIN: | LU0103598305 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.11.1999 |
| AusschüttungsDatum | 12.02.2016 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,07 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 52,41 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 5.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Perpetuum Vita Basis R
ISIN:
LU0103598305
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 1,39 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,62 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,29 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,89 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,11 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 16,88 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 20,81 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 21,99 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 0,02 % |
| 2026 |
|---|
| 0,68 % |
| 2025 |
|---|
| 8,25 % |
| 2024 |
|---|
| 1,89 % |
| 2023 |
|---|
| 6,85 % |
| 2022 |
|---|
| -4,45 % |
| 2021 |
|---|
| 7,35 % |
| 2020 |
|---|
| -6,98 % |
| 2019 |
|---|
| 7,70 % |
| 2018 |
|---|
| -4,55 % |
| 2017 |
|---|
| 0,18 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.01.2025 bis 12.01.2026 |
|---|
| 8,89 % |
|
12.01.2024 bis 10.01.2025 |
|---|
| 2,96 % |
|
12.01.2023 bis 12.01.2024 |
|---|
| 4,25 % |
|
12.01.2022 bis 12.01.2023 |
|---|
| -2,69 % |
|
12.01.2021 bis 12.01.2022 |
|---|
| 6,23 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Luxemburg |
44,78 % |
|
Frankreich |
24,79 % |
|
Großbritannien |
11,14 % |
|
Kasse |
10,24 % |
|
Deutschland |
7,76 % |
|
n.a. |
1,30 % |
Topholdings:
|
|
AXA IM EURO LIQUIDITY |
18,62 % |
|
|
ABERDEEN MONEY MARKET FUND (LUX) EURO B |
13,89 % |
|
|
M&G GLOBAL BASICS FUND EURO A |
11,14 % |
|
|
NORDEA 1 NORDIC EQUITY FUND BP-NOK |
9,92 % |
|
|
JPM GERMANY EQUITY A (DIST) - EUR |
7,58 % |
|
|
SSGA CANADA INDEX EQUITY FUND |
6,17 % |
|
ALLIANZ RCM NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR |
5,23 % |
|
CS EF (LUX) SMALL AND MID CAP GERMANY B |
4,85 % |
|
COMMERZBANK MONEY MARKET FUND: EURO - A - EUR |
4,58 % |
|
UBS (LUX) EQUITY FUND - CANADA P ACC |
3,95 % |
|
Sonstiges |
14,07 % |
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