12.01.2026 00:28
Fondsporträt
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C
WKN:
DBX1AP
ISIN:
LU0322253229
Kurs:
63,85
EUR,
08.01.2026
zum Vortag:
0,48%
Originalwährung:
74,54
USD,
08.01.2026
zum Vortag:
0,40%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P Global Infrastructure Index abzubilden. Der Index bietet ein liquides und handelbares Exposure in Bezug auf 75 Unternehmen weltweit, die das börsennotierte Infrastrukturuniversum darstellen. Der Fonds wird in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Tansaktion).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DBX1AP |
| ISIN: | LU0322253229 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Infrastruktur |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.12.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 321,88 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C
ISIN:
LU0322253229
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,93 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,38 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,00 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,82 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,92 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 29,35 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 27,98 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 64,14 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 76,64 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 112,58 % |
| 2026 |
|---|
| -0,13 % |
| 2025 |
|---|
| 5,26 % |
| 2024 |
|---|
| 19,87 % |
| 2023 |
|---|
| 0,45 % |
| 2022 |
|---|
| 4,58 % |
| 2021 |
|---|
| 20,73 % |
| 2020 |
|---|
| -14,76 % |
| 2019 |
|---|
| 27,14 % |
| 2018 |
|---|
| -6,87 % |
| 2017 |
|---|
| 3,37 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.01.2025 bis 08.01.2026 |
|---|
| 5,92 % |
|
08.01.2024 bis 08.01.2025 |
|---|
| 22,11 % |
|
09.01.2023 bis 08.01.2024 |
|---|
| -0,42 % |
|
10.01.2022 bis 06.01.2023 |
|---|
| 9,31 % |
|
08.01.2021 bis 07.01.2022 |
|---|
| 17,87 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Versorger |
40,26 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
39,82 % |
|
Energie |
19,83 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
41,50 % |
|
|
Australien |
8,93 % |
|
|
Spanien |
8,13 % |
|
Kanada |
7,58 % |
|
Mexiko |
7,00 % |
|
Frankreich |
5,68 % |
|
Neuseeland |
3,62 % |
|
Italien |
2,57 % |
|
Hongkong |
2,49 % |
|
China |
2,38 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Transurban Group |
5,15 % |
|
|
Aena |
4,95 % |
|
|
NextEra Energy |
4,89 % |
|
|
Enbridge |
3,90 % |
|
|
Auckland International Airport |
3,62 % |
|
|
Grupo Aerop.del PacificoB ADR |
3,52 % |
|
|
Southern |
3,38 % |
|
|
Duke Energy |
3,18 % |
|
|
Iberdrola |
3,18 % |
|
|
Williams Cos. |
2,94 % |
|
Sonstiges |
61,29 % |
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