11.01.2026 21:08
Fondsporträt
Value-Holdings Dividenden Fund EUR
WKN:
A0Q8K9
ISIN:
LI0039541953
Kurs:
17,87
EUR,
08.01.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist hauptsächlich ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen oder erwarten lassen und die eine nachhaltige Dividendenpolitik für ihre Aktionäre aufweisen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0Q8K9 |
| ISIN: | LI0039541953 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | IFM Independent Fund Management AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.07.2008 |
| AusschüttungsDatum | 28.04.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,45 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 6,54 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Value-Holdings Dividenden Fund EUR
ISIN:
LI0039541953
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,35 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,65 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,47 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,58 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 20,01 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 19,85 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 31,40 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 44,11 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 39,17 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 60,56 % |
| 2026 |
|---|
| 1,19 % |
| 2025 |
|---|
| 17,08 % |
| 2024 |
|---|
| 0,89 % |
| 2023 |
|---|
| 10,65 % |
| 2022 |
|---|
| -15,76 % |
| 2021 |
|---|
| 26,62 % |
| 2020 |
|---|
| -7,54 % |
| 2019 |
|---|
| 5,07 % |
| 2018 |
|---|
| -33,89 % |
| 2017 |
|---|
| 24,95 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.01.2025 bis 08.01.2026 |
|---|
| 20,01 % |
|
08.01.2024 bis 08.01.2025 |
|---|
| -0,13 % |
|
09.01.2023 bis 08.01.2024 |
|---|
| 7,97 % |
|
10.01.2022 bis 05.01.2023 |
|---|
| -11,80 % |
|
08.01.2021 bis 07.01.2022 |
|---|
| 25,16 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
32,91 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
20,35 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
11,43 % |
|
Grundstoffe |
10,32 % |
|
Kasse |
9,42 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
7,02 % |
|
Finanzdienstleistungen |
6,50 % |
|
Technologie |
2,04 % |
|
Divers |
0,01 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
52,05 % |
|
|
Kasse |
9,42 % |
|
|
Frankreich |
6,59 % |
|
|
Schweiz |
6,53 % |
|
|
Österreich |
6,11 % |
|
|
Italien |
6,08 % |
|
|
Großbritannien |
4,79 % |
|
|
Niederlande |
4,46 % |
|
|
Luxemburg |
3,98 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
90,58 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
9,42 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SAF-HOLLAND |
5,07 % |
|
|
Keller Group |
4,79 % |
|
|
Quadient |
4,71 % |
|
|
TRATON |
4,02 % |
|
|
SES Global |
3,98 % |
|
|
Schaeffler |
3,92 % |
|
|
Mercedes-Benz Grp AG |
3,27 % |
|
|
Ceconomy AG |
3,07 % |
|
|
Freenet AG |
3,04 % |
|
Fresenius AG |
3,00 % |
|
Sonstiges |
61,13 % |
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