12.01.2026 18:14
Fondsporträt
iShares SLI UCITS ETF (DE)
WKN:
593396
ISIN:
DE0005933964
Kurs:
161,80
EUR,
09.01.2026
zum Vortag:
0,46%
Originalwährung:
150,70
CHF,
09.01.2026
zum Vortag:
0,48%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Indexfonds bildet den schweizerischen Aktienindex SMI nach. Der Index besteht zu mindestens 95% aus Standardaktien aus der Schweiz und Liechtenstein.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 593396 |
| ISIN: | DE0005933964 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Schweiz |
| Region: | Schweiz |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 22.03.2001 |
| AusschüttungsDatum | 16.06.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,89 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 382,96 CHF |
| Geschäftsjahresende: | 8.7 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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iShares SLI UCITS ETF (DE)
ISIN:
DE0005933964
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 4,27 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,75 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,61 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,07 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 23,38 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 35,68 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 49,05 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 103,33 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 109,88 % |
| 2026 |
|---|
| 0,41 % |
| 2025 |
|---|
| 12,47 % |
| 2024 |
|---|
| 8,11 % |
| 2023 |
|---|
| 10,98 % |
| 2022 |
|---|
| -16,36 % |
| 2021 |
|---|
| 28,20 % |
| 2020 |
|---|
| 3,61 % |
| 2019 |
|---|
| 31,64 % |
| 2018 |
|---|
| -9,65 % |
| 2017 |
|---|
| 6,19 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.01.2025 bis 08.01.2026 |
|---|
| 12,07 % |
|
08.01.2024 bis 08.01.2025 |
|---|
| 10,10 % |
|
09.01.2023 bis 08.01.2024 |
|---|
| 8,69 % |
|
10.01.2022 bis 06.01.2023 |
|---|
| -9,67 % |
|
08.01.2021 bis 07.01.2022 |
|---|
| 24,30 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheitsdienstleistungen |
30,43 % |
|
Nahrungsmittel |
23,70 % |
|
Banken |
14,47 % |
|
Industrie |
8,92 % |
|
Versicherungen |
7,00 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
5,19 % |
|
Chemie |
3,74 % |
|
Öl und Gas |
3,16 % |
|
Bauhauptgewerbe |
2,23 % |
|
Telekomdienstleister |
1,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweiz |
100,04 % |
Topholdings:
|
|
NESTLE S.A. |
23,70 % |
|
|
NOVARTIS AG |
15,91 % |
|
|
ROCHE HOLDING AG |
12,04 % |
|
|
UBS AG |
7,76 % |
|
|
ABB LTD. |
6,71 % |
|
|
CREDIT SUISSE GROUP AG |
5,65 % |
|
|
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG |
4,60 % |
|
|
SYNGENTA AG |
3,74 % |
|
|
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT S.A |
3,57 % |
|
|
TRANSOCEAN LTD. |
3,16 % |
|
Sonstiges |
13,16 % |
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