12.01.2026 01:16
Fondsporträt
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P
WKN:
964894
ISIN:
LI0017502381
Kurs:
285,46
EUR,
08.01.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der ACATIS Fair Value Aktien Global investiert hauptsächlich in Aktien von internationalen Unternehmen, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dies sind Unternehmen, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgwählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt das Fondsmanagement einen Value-Ansatz.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 964894 |
| ISIN: | LI0017502381 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.05.2004 |
| AusschüttungsDatum | 17.04.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 56,71 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P
ISIN:
LI0017502381
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,86 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,18 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,86 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,65 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,75 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 13,40 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 27,43 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 5,78 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 39,73 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 59,67 % |
| 2026 |
|---|
| 1,21 % |
| 2025 |
|---|
| -4,30 % |
| 2024 |
|---|
| 15,93 % |
| 2023 |
|---|
| 12,87 % |
| 2022 |
|---|
| -29,43 % |
| 2021 |
|---|
| 19,73 % |
| 2020 |
|---|
| 9,18 % |
| 2019 |
|---|
| 21,52 % |
| 2018 |
|---|
| -9,72 % |
| 2017 |
|---|
| 12,71 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.01.2025 bis 08.01.2026 |
|---|
| -2,75 % |
|
08.01.2024 bis 08.01.2025 |
|---|
| 16,61 % |
|
09.01.2023 bis 08.01.2024 |
|---|
| 10,14 % |
|
10.01.2022 bis 05.01.2023 |
|---|
| -24,01 % |
|
08.01.2021 bis 07.01.2022 |
|---|
| 9,99 % |
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Topholdings:
|
Noble |
3,10 % |
|
Beiersdorf |
2,80 % |
|
EFG Eurobank Ergasias |
2,80 % |
|
Münchener Rück |
2,80 % |
|
Berkshire Hathaway A |
2,70 % |
|
Power Financial |
2,70 % |
|
Hannover Rück Namen |
2,70 % |
|
UBS |
2,70 % |
|
Legg Mason |
2,70 % |
|
Chubb |
2,70 % |
|
Sonstiges |
72,30 % |
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