13.01.2026 11:51
Fondsporträt
Earth Exploration Fund UI - Anteilklasse (EUR R)
WKN:
A0J3UF
ISIN:
DE000A0J3UF6
Kurs:
81,62
EUR,
09.01.2026
zum Vortag:
1,63%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, welche ihre Umsatzerlöse, Gewinne oder Aufwendungen laut letztem Geschäftsbericht überwiegend mit der Erkundung und Förderung von Rohstoffen, der Bereitstellung und Erbringung von Serviceleistungen für diese Unternehmen und mit dem Bau oder Betrieb von entsprechenden Anlagen oder Ausrüstungen erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Fonds im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, deren Lagerstättenpotenziale in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0J3UF |
| ISIN: | DE000A0J3UF6 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.45 % |
| Depotbankgebühr: | 0.1 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.10.2006 |
| AusschüttungsDatum | 01.10.2015 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,99 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 81,69 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Earth Exploration Fund UI - Anteilklasse (EUR R)
ISIN:
DE000A0J3UF6
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 10,54 % |
| 3 Monate |
|---|
| 20,83 % |
| 6 Monate |
|---|
| 67,70 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 81,46 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 134,20 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 122,03 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 157,96 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 290,53 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 505,49 % |
| 2026 |
|---|
| 1,28 % |
| 2025 |
|---|
| 77,54 % |
| 2024 |
|---|
| 18,33 % |
| 2023 |
|---|
| 0,76 % |
| 2022 |
|---|
| -5,34 % |
| 2021 |
|---|
| 15,49 % |
| 2020 |
|---|
| 23,00 % |
| 2019 |
|---|
| 20,36 % |
| 2018 |
|---|
| -23,89 % |
| 2017 |
|---|
| 9,57 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
09.01.2025 bis 09.01.2026 |
|---|
| 81,46 % |
|
09.01.2024 bis 09.01.2025 |
|---|
| 29,07 % |
|
09.01.2023 bis 09.01.2024 |
|---|
| -5,20 % |
|
10.01.2022 bis 09.01.2023 |
|---|
| -2,23 % |
|
11.01.2021 bis 07.01.2022 |
|---|
| 20,82 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Grundstoffe |
65,51 % |
|
Energie |
23,22 % |
|
Divers |
11,27 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Kanada |
58,73 % |
|
|
Australien |
9,84 % |
|
|
Großbritannien |
9,06 % |
|
USA |
6,29 % |
|
British Virgin Islands |
4,18 % |
|
Norwegen |
3,16 % |
|
Schweden |
2,97 % |
|
Welt |
2,61 % |
|
Zypern |
1,70 % |
|
Cayman Islands |
1,46 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Kanadische Dollar |
78,10 % |
|
|
Australische Dollar |
11,10 % |
|
|
US-Dollar |
5,90 % |
|
|
Pfund Sterling |
3,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,80 % |
|
|
Bankguthaben |
1,92 % |
|
|
Optionsscheine |
0,28 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Coeur Mining |
4,30 % |
|
|
Capstone Mining Co. |
4,27 % |
|
|
CENTAURUS METALS LTD |
4,25 % |
|
|
Marathon Gold Co. |
4,02 % |
|
|
First Quantum Minerals |
3,92 % |
|
|
HOCHSCHILD MINING |
3,87 % |
|
|
Talon Metals Co. |
3,84 % |
|
|
Endeavour Silver Co. |
3,68 % |
|
|
Fortuna Silver Mines |
3,64 % |
|
|
K92 Mining |
3,47 % |
|
Sonstiges |
60,74 % |
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