12.01.2026 10:49
Fondsporträt
Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul - Anteilklasse A
WKN:
848398
ISIN:
DE0008483983
Kurs:
41,02
EUR,
08.01.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt als Anlageziel neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 848398 |
| ISIN: | DE0008483983 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | Defensive |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Merck Finck Privatbankiers AG-Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.1990 |
| AusschüttungsDatum | 17.11.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,70 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 88,77 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv Ul - Anteilklasse A
ISIN:
DE0008483983
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,61 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,08 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,46 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,65 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,77 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 8,95 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 11,62 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -6,35 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 3,90 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -0,05 % |
| 2026 |
|---|
| 0,34 % |
| 2025 |
|---|
| 3,03 % |
| 2024 |
|---|
| 4,51 % |
| 2023 |
|---|
| 4,57 % |
| 2022 |
|---|
| -18,90 % |
| 2021 |
|---|
| 2,64 % |
| 2020 |
|---|
| 2,79 % |
| 2019 |
|---|
| 6,74 % |
| 2018 |
|---|
| -5,84 % |
| 2017 |
|---|
| -1,16 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.01.2025 bis 08.01.2026 |
|---|
| 3,77 % |
|
08.01.2024 bis 08.01.2025 |
|---|
| 4,99 % |
|
09.01.2023 bis 08.01.2024 |
|---|
| 2,09 % |
|
10.01.2022 bis 06.01.2023 |
|---|
| -16,10 % |
|
08.01.2021 bis 07.01.2022 |
|---|
| 0,46 % |
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Strukturdaten:
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
Renten |
57,25 % |
|
Aktien |
20,06 % |
|
gemischt |
13,61 % |
|
Renten |
9,08 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 |
0,61 % |
|
|
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 |
0,59 % |
|
|
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 |
0,51 % |
|
|
Apple Inc. Registered Shares o.N. |
0,49 % |
|
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 |
0,49 % |
|
Siemens AG Namens-Aktien o.N. |
0,28 % |
|
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 |
0,28 % |
|
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 |
0,28 % |
|
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 |
0,27 % |
|
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. |
0,24 % |
|
Sonstiges |
95,96 % |
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