12.01.2026 10:24
Fondsporträt
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VA
WKN:
570744
ISIN:
AT0000671896
Kurs:
15,90
EUR,
09.01.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung. Der Fonds investiert zu mindestens 66% des Fondsvermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen, die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 570744 |
| ISIN: | AT0000671896 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
3,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.05 % |
| Fondsmanager: | Capital Invest Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.05.2002 |
| AusschüttungsDatum | 28.04.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 225,69 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VA
ISIN:
AT0000671896
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,32 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,63 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,06 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,57 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,73 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 3,31 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 6,93 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -13,11 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -4,04 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -4,50 % |
| 2026 |
|---|
| 0,32 % |
| 2025 |
|---|
| 0,51 % |
| 2024 |
|---|
| 1,68 % |
| 2023 |
|---|
| 7,22 % |
| 2022 |
|---|
| -16,75 % |
| 2021 |
|---|
| -3,87 % |
| 2020 |
|---|
| 3,68 % |
| 2019 |
|---|
| 6,67 % |
| 2018 |
|---|
| -1,13 % |
| 2017 |
|---|
| -0,24 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
09.01.2025 bis 09.01.2026 |
|---|
| 1,73 % |
|
09.01.2024 bis 09.01.2025 |
|---|
| 1,56 % |
|
09.01.2023 bis 09.01.2024 |
|---|
| 3,50 % |
|
10.01.2022 bis 09.01.2023 |
|---|
| -14,88 % |
|
11.01.2021 bis 07.01.2022 |
|---|
| -4,48 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Staatsanleihen |
72,99 % |
|
sonstigeWertPapiere |
8,76 % |
|
sonstiges2 gemischt |
7,57 % |
|
Bankguthaben |
5,74 % |
|
Renten |
4,94 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BTPS % 01/24 |
3,11 % |
|
|
BTPS 4.5% 3/24 |
2,92 % |
|
|
ICO % 04/25 GMTN |
2,87 % |
|
|
ICO % 04/27 EMTN |
2,78 % |
|
|
BTPS 1.35% 04/30 |
2,43 % |
|
NEDERLD 0% 1/24 |
2,38 % |
|
OBL 0% 10/24 180 |
2,14 % |
|
BTPS 5% 09/40 |
2,07 % |
|
BASQUE 0.25% 04/31 |
2,07 % |
|
DBR 1.75% 2/24 |
1,92 % |
|
Sonstiges |
75,31 % |
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