12.01.2026 09:33
Fondsporträt
Carmignac Credit 2027 A EUR Acc
WKN:
A3DK4N
ISIN:
FR00140081Y1
Kurs:
127,45
EUR,
08.01.2026
zum Vortag:
0,02%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit einem Portfolio aus Schuldtiteln privater oder öffentlicher Emittenten eine Wertentwicklung zu erzielen, und zwar ohne Beschränkungen im Hinblick auf ein durchschnittliches Rating, die Duration oder die Laufzeit. Der Fonds soll bis zu einer Liquidationsphase von sechs Monaten vor seinem Fälligkeitsdatum, das auf den 30. Juni 2027 terminiert wurde, gehalten werden (Carry-Strategie), oder gegebenenfalls bis zum vorzeitigen Fälligkeitsdatum des Fonds.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A3DK4N |
| ISIN: | FR00140081Y1 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | Laufzeitfonds |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
1,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
| Fondsmanager: | Herr Pierre Verle, Herr Alexandre Deneuville, Herr Florian Viros |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.05.2022 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.842,00 Mio EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Carmignac Credit 2027 A EUR Acc
ISIN:
FR00140081Y1
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,09 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,32 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,58 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,47 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,69 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,46 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 24,73 % |
| 2026 |
|---|
| 0,13 % |
| 2025 |
|---|
| 3,45 % |
| 2024 |
|---|
| 7,28 % |
| 2023 |
|---|
| 12,65 % |
| 2022 |
|---|
| 1,84 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.01.2025 bis 08.01.2026 |
|---|
| 3,69 % |
|
08.01.2024 bis 08.01.2025 |
|---|
| 7,49 % |
|
09.01.2023 bis 08.01.2024 |
|---|
| 11,70 % |
|
02.05.2022 bis 06.01.2023 |
|---|
| 2,18 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
49,70 % |
|
Energie |
8,26 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
6,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
4,60 % |
|
Immobilien |
1,30 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
1,20 % |
|
Grundstoffe |
1,00 % |
|
Versorger |
0,80 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
0,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Europa |
77,10 % |
|
|
Osteuropa |
9,30 % |
|
|
Nordamerika |
8,60 % |
|
|
Lateinamerika |
2,30 % |
|
|
Asien |
1,10 % |
|
|
Naher Osten |
1,00 % |
|
|
Afrika |
0,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen |
77,30 % |
|
|
sonstige |
22,10 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 20/04/2026 |
1,60 % |
|
|
NOVO BANCO 09/03/2028 |
1,50 % |
|
|
TOTALENERGIES 25/10/2027 |
1,20 % |
|
|
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD/FUND 1.38% 01/08/2027 |
1,20 % |
|
|
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 21/10/2028 |
1,20 % |
|
|
ATHENE GLOBAL FUNDING 3.53% 23/02/2027 |
1,10 % |
|
|
WELLS FARGO & CO 2.94% 22/07/2027 |
1,00 % |
|
|
RAIFFEISENBANK AS 09/06/2027 |
1,00 % |
|
|
ENI TV 11/02/2027 |
1,00 % |
|
BP CAPITAL MARKETS 22/03/2029 |
0,90 % |
|
Sonstiges |
88,30 % |
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