13.01.2026 23:42
Fondsporträt
BGF Natural Resources Fund D2 EUR Hdg
WKN:
A2N31D
ISIN:
LU1864666323
Kurs:
17,19
EUR,
13.01.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Natural Resources Growth & Income Fund strebt die Erzielung von Kapitalwachstum und eines überdurchschnittlichen Ertrags aus seinen Kapitalanlagen an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, deren vorwiegende Geschäftstätigkeit im Rohstoffsektor liegt, wie etwa Unternehmen, die im Bergbau, Energie- und Landwirtschaftssektor tätig sind. Der Fonds setzt derivative Instrumente so ein, dass sie für das Anlageziel relevant können, um einen zusätzlichen Ertrag zu generieren. Der Fonds schüttet Erträge brutto vor Aufwendungen aus.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2N31D |
| ISIN: | LU1864666323 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Tom Holl |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.09.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 334,56 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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BGF Natural Resources Fund D2 EUR Hdg
ISIN:
LU1864666323
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,90 % |
| 1 Monat |
|---|
| 6,30 % |
| 3 Monate |
|---|
| 13,14 % |
| 6 Monate |
|---|
| 18,73 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 29,95 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 28,87 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 16,14 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 61,31 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 90,08 % |
| 2026 |
|---|
| 4,73 % |
| 2025 |
|---|
| 25,54 % |
| 2024 |
|---|
| -6,47 % |
| 2023 |
|---|
| -4,29 % |
| 2022 |
|---|
| 10,97 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.01.2025 bis 12.01.2026 |
|---|
| 29,95 % |
|
12.01.2024 bis 10.01.2025 |
|---|
| -0,83 % |
|
12.01.2023 bis 12.01.2024 |
|---|
| -9,88 % |
|
12.01.2022 bis 12.01.2023 |
|---|
| 9,23 % |
|
12.01.2021 bis 12.01.2022 |
|---|
| 27,15 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
40,32 % |
|
Bergbau |
32,65 % |
|
Agrarprodukte |
26,23 % |
|
Kasse |
0,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
59,87 % |
|
|
Großbritannien |
15,86 % |
|
|
Kanada |
11,23 % |
|
|
Frankreich |
4,95 % |
|
Finnland |
2,06 % |
|
Norwegen |
2,00 % |
|
Niederlande |
1,34 % |
|
Irland |
1,20 % |
|
Kasse |
0,80 % |
|
Australien |
0,47 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
60,27 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
15,86 % |
|
|
Kanadische Dollar |
11,15 % |
|
|
Euro |
10,25 % |
|
|
Norwegische Krone |
2,00 % |
|
|
Australischer Dollar |
0,47 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,20 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GLENCORE PLC |
7,48 % |
|
|
SHELL PLC |
7,47 % |
|
|
EXXON MOBIL CORP |
6,33 % |
|
|
NUTRIEN LTD |
5,08 % |
|
|
TOTALENERGIES SE |
4,95 % |
|
|
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC |
4,12 % |
|
|
CONOCOPHILLIPS |
3,60 % |
|
|
FREEPORT-MCMORAN INC |
3,42 % |
|
|
CHEVRON CORP |
2,77 % |
|
|
DEERE & CO |
2,75 % |
|
Sonstiges |
52,03 % |
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